Factura electrónica faltante.

Existen ocasiones que por problemas de comunicación con la AFIP al momento de hacer la factura (el sistema no recibe el OK de la factura de la AFIP). Por eso es conveniente listar los IVA Ventas y revisar si hay facturas faltantes.

Normalmente las faltantes tienen el mismo cliente e importe de la primera que aparece después de éstas, pero lo ideal es buscarlo en AFIP, en mis comprobantes.

Ahí detectamos que la 1586 del listado iva ventas, es en realidad la 1587, vamos a tener que re-generarla y luego hacer una NC para anularla.

Vamos a hacer un chequeo, primero miremos los archivos de auditoría de las comunicaciones para ver si tenemos los elementos para armar el pdf, si el archivo de respuesta no está solamente vamos a poder tenerla en el sistema con fines contables, pero no asi la factura original.

El directorio de la auditoria está en:

Vamos a esta carpeta, ordenamos por fecha y buscamos los achivos de la factura faltante

Lo abrimos para chequear que tenga el CAE

Luego vamos al sistema a buscar el detalle de la factura

La factura es como la que sigue, entonces la buscamos en la cuenta corriente y con enter vemos el detalle

Ponemos el sistema en offline para poder repetir la factura

Y actualizar

Facturamos con el número de la faltante

Ahora la vamos a ver en cuenta corriente

Le damos enter para ver el detalle y le ponemos reimpresión electrónica para que vuelva a armar el PDF desde lo archivos de auditoría.

Si nos pone este cartel, ya disponemos de la factura re-generada en el sistema.

Ahora solamente nos queda hacer la nota de crédito que anule esa factura si es que hace falta.

CITI

Genera los archivos necesarios para importar al SIAP

Hay que ingresar al menú de informes, luego Informe de ventas y elegir CITI Ventas

Ahi hay que poner el mes calendario del cual queres emitir los datos (hay que hacer un mes a la vez) tocar el boton “Ventas Comprobantes” (1), ahi el sistema visualiza los datos de los comprobantes del mes, luego tocar el botón “Arch.p/Expor” (3) 
para que genere el archivo para SIAP

Despues hay que generar las alícuotas, para ésto tocar el boton “Ventas Alícuotas” (2), ahi el sistema visualiza los datos de los comprobantes del mes, luego tocar el botón “Arch.p/Expor” (3)  para que genere el archivo para SIAP

Los archivos generados se crean en la carpeta INFORMES

Reporte de Auditoria (solo tm2000)

-. Ingresar al sistema de facturación de Gigacorp.

Ingresar a la opción Ventas /  Documentos Fiscales y No Fiscales

 

 

 

 

 

Click en Cierre Z o Cierre X según corresponda (Cierre X para cierre de turno. Cierre Z cierre final de la jornada)

 

 

Ahi tenemos vartias opciones

 

Hacer cierre X o Z

Obtener el estado de la impresora fiscal

Comandos de auditoria

 

Hay que solicitar teniendo en cuenta que Total solamente imprime los totales del periodo solicitado y Detallado que es Z por Z.

Se elije la opcion de detalle y de fecha o nro de Z y con el boton de iniciar, se ejecuta el pedido de impresion

 

 

Si desea descargar el instructivo haga click

Informes

Informes

El la opción de informes podemos encontrar toda la información relacionada a los documentos y comprobantes emitidos.

Para poder consultar todos los movimientos venta registrados durante una fecha en particular ingresamos a la opción Informes – Informes de Venta – Consulta de Movimientos de Venta.

Podemos ver también la misma información de movimientos de Compra ingresando en la opción Informes – Informes de compra – Informes de movimientos de compras.

Dentro podremos seleccionar un rango de fecha para buscar y tildar todos los comprobantes que necesitemos consultar. Para que se desplieguen todos deberemos tildar la opción que dice “Ambos”.

Podemos realizar un informe de cobranzas realizadas (Recibos) ingresando a la opción Informes – Informes de Venta – Consulta de cobranzas realizadas.

Aquí podemos filtrar la búsqueda por razón social o bien mostrar todas las cobranzas y recibos realizados en un periodo de tiempo determinado.

Podemos ver también la misma información de movimientos de pagos a proveedores ingresando en la opción Informes – Informes de compra – Consulta de pagos efectuados.

Planilla de IVA Ventas.

Podemos generar una planilla de IVA ventas ingresando a la opción Informes – Informes de Venta – Planilla de IVA Ventas.

Esta planilla contiene toda la información de operaciones de venta realizadas en el periodo determinado al buscar.

Podemos ver también la misma información de movimientos de Compra ingresando en la opción Informes – Informes de compra – Planilla IVA Compras.

CITI Ventas. (Módulo con costo adicional)

Podemos generar el archivo CITI Ventas con la información necesaria para subir a SIAP^y enviar a AFIP.

Este archivo se genera ingresando a la opción Informes – Informe de Ventas – CITI Ventas.

Seleccionamos el periodo de tiempo que necesitamos y generamos el primer archivo de Comprobantes de Venta.

Luego Exportamos el archivo

Generamos el archivo de Alícuotas

Exportamos el archivo

Luego buscamos los archivos que se habrán generado para subir directamente a Siap y enviar a Afip

Podemos generar estos archivos con información de movimientos de Compra ingresando en la opción Informes – Informes de compra – CITI Compras.

Listado de composición de saldos.

Podemos crear este listado para determinar el estado de deuda que tiene el cliente donde nos mostrara los documentos que han sido imputados en el periodo de tiempo seleccionado.

Para esto ingresamos a la sección Informes – Informes de Venta – Informe de composición de saldos.

Podemos generar estos archivos con información de proveedores ingresando en la opción Informes – Informes de compra – Informe de composición de saldos.

Si desea descargar el instructivo completo por favor haga click aqui

Compras

Compras

Para realizar una orden de compra para un proveedor nos dirigimos a la sección de Compras – Ordenes de Pago.

Aquí seleccionamos el proveedor el cual ya tiene que tener cargada su condición de compra. Luego seleccionamos el artículo a solicitar y lo cargamos en la orden de compra la cual se podrá enviar al proveedor en forma de email o imprimir.

-. Carga de Remito.

Cuando el proveedor entregue nuestra mercadería puede dejarnos un remito el cual podremos cargar en el sistema ingresando el número de remito que nuestro proveedor nos brinda..

Ingresando a la opción Compras – Remitos.

Una vez que se ingresan los artículos nos da la la opción de ingresar datos de los mismos, tal como números de serie.

Una vez ingresados los remitos necesario podemos ingresar la factura de nuestro proveedor. Ingresando tanto los artículos directamente o ingresando los remitos previamente cargados en caso de ser necesario.

Una vez cargado los artículos manualmente en la factura o seleccionando el remito previamente podemos cargar la factura haciendo click en “Facturar”. Recordar que una vez realizado el remito debe facturarse el mismo ya que de lo contrario alteraría el stock.

Completamos los campos y guardamos la factura.

Si nos presenta este mensaje y le damos que si la factura será dada como pagada en efectivo.

Una vez ingresada la factura ya estamos listos para pagarla a través del sistema.

Para esto vamos a la sección de Compras – Ordenes de Pago.

Cargamos el proveedor al que tenemos que pagarle e ingresamos todos nuestros datos de pago. Debajo podrán ver un ejemplo con varios métodos de pago cargados dentro de la misma orden.

Seleccionamos la factura a afectar con este pago dentro de la sección “Documentos a Afectar” y le damos Grabar.

Nos preguntara si deseamos grabar estos movimientos y afectar el pago y hacemos click en SI. De esta manera la factura de este proveedor quedará como pagada y lo podremos verificar en la cuenta corriente del proveedor.

Para visualizar el detalle de cualquier de los comprobantes solo hay que posicionarse sobre el mismo y oprimir Enter.

También podemos afectar la factura luego de haber creado la orden de pago.

Para esto nos dirigimos a Cuenta Corriente – Imputaciones a la cta cte.

Primero seleccionamos las órdenes de pago previamente cargadas y luego la factura que deseamos imputar con esas órdenes de pago. Al darle OK esta orden de pago desaparecerá.

 

Se puede realizar la anulación de movimientos en caso de haberlos cargado por error siempre y cuando no se encuentren afectados previamente simplemente oprimiendo Enter sobre el movimiento que se desea anular.

Podemos anular Remitos.

También podemos anular Ordenes de Pago.

Se desea descargar el instructivo completo por favor haga click aqui